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今日报丨美股牛市开启,机器人概念赚钱效应显现!如何把握A股投资机会?

2023-07-02 22:58:14 来源:云掌财经风雨顺德人

随着周五A股上涨,五穷六绝总算结束了,不少股友开始憧景7月行情,我觉得没有必要,美股一直就是牛市,发后降息周期开启估计还会涨,我觉得与其关注A股,还不如关注美股好了,谁叫A股没有赚钱效应?

先回顾本周的市场行情,上证指数上周三开盘3197.90点,本周五收盘3202.06点,区间涨幅0.13%, 创业板指上周三开盘2211.84点,本周五收盘2215.00点,区间涨幅0.14%,美股道琼斯指数本周报收34407.60点上涨2.02%,标普500本周报收4450.38点上涨2.35%,纳斯达克本周报收13787.92点上涨2.19%。从数据看,美股一直是上升通道,只有有调整就可以进场,A股可不一样,有调整了也没有反弹,这种对比,在指数上是很明显的,甚至投资债券都比投资A股收益要高,我们需要改变一下投资策略了:要么美股,要么债券,为何要投A股?

复盘一下本周市场的主要表现。资金进出情况是这样的:【备注:这是板块均涨幅,不是板块指数涨幅】


【资料图】

从本周市场运行情况看,成交量较大的领涨板块是通用机械(1163亿)、化工(1566亿),换手率靠前(10%以上)的上涨板块是船舶(10.90%)、通用机械(17.89%),资金流入比较明显的板块应该是通用机械( 博时中证机器人指数C ),这个上周也有流入,连续有资金流入,我觉得是一个主线题材出现了。

成交量较大的领跌板块是软件服务( 天弘中证计算机主题ETF联接C )(4098亿)、互联网( 银河文体娱乐主题灵活配置混合C )(2367亿)、IT设备(1271亿)、半导体( 诺安成长混合 )(2188亿),换手率靠前(10%以上)的下跌板块是软件服务(15.29%)、互联网(24.54%)、传媒娱乐(11.56%)、IT设备(13.99%),这些板块属于人工智能主线,本周资金明显流出的就是他们,可美股出现大涨,也是人工智能变革导致的,只能这么说,A股的投资环境与美股大不一样,如果还是看好人工智能,应该多关注美股动向。

再从公开可查询到的资金面情况看,北向资金本周净买入-86.25亿,融资余额(借钱炒股)全周以净流出为主,净流入-63.11亿;融券余额(卖股做空)比上周增加-27.56亿。整体来说本周资金面以净流出为主,其中国内资金流入约-90亿(上周流入约100亿),北向资金流入-80亿左右(上周流入-5亿左右)。可以看出,那怕周五市场出现回升,但全周资金均以流出为主。在A股有一个不太成文的规定,资金流入不一定涨,但资金流出,很多时候就是调整,因此本周市场为什么没有跟着美股一起涨,我认为与资金流出有一定的联系。

最后看看成交量:本周五天日均成交量是8980亿,要知道节前市场成交量均在万亿以上,两者有近1000亿的资金不见了,结合北向资金流出,两融资金规模下降,很明显其它市场参与者也离开市场了,先别管A股七月能不能翻身,资金不要再离开才是关键,如果资金还在离场,我的建议还是坚定看好美股行情,因为美股的趋势的确出来了。

所以为什么本周市场会是机器人作为市场主线?一方面,人工智能的应用,本身就包括机器人方向,随着人工智能变革的成熟,机器人行业也将受益,这个与传媒、游戏当时的逻辑是一致的;另一方面,整个机器人板块的盘子更小,在成交量不足的情况下,既能维持人工智能的热度,又可以在有限的范围内形成赚钱效应。我觉得市场主线并没有变化,但资金开始越来越卷,出现好看不好做的情况。

所以对于下周的行情,我认为可以继续看好美股,特别是人工智能方向,退而求其次,A股的人工智能分支也是可以看看的,除了这两个方向外,由于发现资金还在流出,其它板块还是谨慎一点。在展望下周A股前,先重温上周的市场观点,当时是这样看的:

万亿成交只能说明结构化行情,没北向资金流入指数很难反弹,行情割裂的情况下要懂见风使舵,结构化行情或会延续,但指数不一定会走好。上证指数 上升走势早就结束了,现在属于是调整阶段,由于60周线前期有三次跌穿都出现回升收复,这次估计也一样,探底结束后或许还有机会,但探底过程不建议参与,请耐心等待回踩结束。创业板指 前期探底后也出现过第二周调整,但前一次反弹的关键是第三周探底回升给出的信号,如果下周可经探底回升反包本周阴线,我觉得是一个比较好的中线布局机会,如果下周没有探底回升直接新低,那还是要继续防守。题材方向,万亿成交下无法带动指数上行,那就只能看结构化行情了。资金并没有离开人工智能,机器人可能看成是人工智能的一个分支,大科技题材还是可以看好的。下周黄金和军工可能会出现异动,但我认为很难成为市场主线,还不如人工智能好呢。

从上周的展望来看,基本都猜对了,不要参与市场探底过程,这样就没有伤害,题材方向,军工和黄金没有成为市场主线,机器人的热度还行,说明只能做结构化行情。由于本周资金并没有流入,下周风格依然偏保守,当然保守也可以变积极,就看信号了(我不说,你也知道这个信号是什么吧?)。

综上所述,我觉得下周可以这样展望:

1、市场信心并没有恢复,资金依旧选择离场,继续看好美股行情。对于A股,先发现资金流入再谈吧。

2、 上证指数 本周创新低后出现反弹,但60周线并没有收复,连续两周失守60天线,风险并未解除,无论从技术面,资金面都没有任何改观的地方,观望或许也是一个比较好的策略,直到指数收复5周线为止(这个要求并不过份)。

3、 创业板指 本周探底回升,既不是反包端午节前的阴线,又不是继续调整,横向波动勉强收复5周线。不管它如何震荡,下跌趋势并没有发生变化,那就继续谨慎应对好了,没行情的时候继续防守没有问题。

4、题材方向,上周还有万亿成交,本周连9000亿都没有了,资金不足、主线又明确的情况下,炒少市值+机器人成为最佳策略,如果下周资金并没有继续流入,我认为这个策略依然生效。如果市场有幸重回万亿,再考虑整个大科技方向。其它非科技方向的板块,估计还不如看涨美股指数。

省流:资金全面流出的情况下,建议谨慎防守直到信号改变为止,指数近期没有起色,要么选择小市值题材,要么多关注美股,假如资金回流,可优先关注人工智能大科技方向

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特别提示:

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